有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 327,914,040 | 1.4104 | 462,489,963 | 1.4872 | 487,673,760 | 38.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 289,430,997 | 1.3859 | 401,122,419 | 1.3817 | 399,906,808 | 31.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 104,437,978 | 2.2270 | 232,583,378 | 2.3595 | 246,421,409 | 19.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 22,469,739 | 2.7118 | 60,933,439 | 2.7744 | 62,340,043 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 23,920,066 | 1.0145 | 24,266,907 | 1.0146 | 24,269,298 | 1.93 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.15 |
| 合計 | 97.15 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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