有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 892,924,329 | 1.3725 | 1,225,598,572 | 1.3610 | 1,215,270,011 | 41.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 514,365,927 | 1.9216 | 988,437,579 | 1.8355 | 944,118,659 | 32.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 112,896,349 | 4.3940 | 496,069,191 | 4.1254 | 465,742,598 | 15.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 48,355,188 | 3.1525 | 152,441,989 | 3.1260 | 151,158,317 | 5.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 60,062,967 | 1.0115 | 60,759,696 | 1.0116 | 60,759,697 | 2.08 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.94 |
| 合計 | 96.94 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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