有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,102,577,100 | 1.3388 | 1,476,130,222 | 1.3302 | 1,466,648,058 | 41.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 484,239,289 | 2.3375 | 1,131,909,339 | 2.3825 | 1,153,700,106 | 32.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 109,621,577 | 5.1530 | 564,879,987 | 5.1507 | 564,627,856 | 15.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 53,581,265 | 3.3030 | 176,978,919 | 3.2760 | 175,532,224 | 4.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 69,586,543 | 1.0110 | 70,351,995 | 1.0110 | 70,351,994 | 1.99 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.06 |
| 合計 | 97.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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