有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 745,264,397 | 1.4146 | 1,054,294,565 | 1.4101 | 1,050,897,326 | 38.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 491,876,116 | 1.8847 | 927,039,658 | 1.9766 | 972,242,330 | 35.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 116,261,022 | 3.9832 | 463,100,159 | 3.9103 | 454,615,474 | 16.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 43,860,880 | 3.0786 | 135,030,314 | 3.0660 | 134,477,458 | 4.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 53,450,766 | 1.0119 | 54,086,874 | 1.0120 | 54,092,175 | 1.97 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.88 |
| 合計 | 96.88 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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