有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
野村DC外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,764,725,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,314,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,760,411,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,620,587,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2467 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 657,255,515,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,835,237,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,420,278,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,880,408,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2003 | 円 |
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