有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
野村DC外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,122,060,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,263,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,105,797,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,381,299,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2336 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 605,342,550,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,836,635,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,505,915,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,693,761,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1890 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
