有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)
野村DC外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,289,377,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,414,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,234,963,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,021,208,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6762 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 910,696,569,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,768,456,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,928,113,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 301,845,019,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0112 | 円 |
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