有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
野村DC外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,356,773,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,095,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,318,677,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,860,526,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4244 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 589,307,105,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,003,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,346,101,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,233,781,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5444 | 円 |
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