有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
野村DC外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,244,937,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,000,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,226,936,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,825,646,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2721 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 606,343,713,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,591,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,488,121,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,529,920,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2633 | 円 |
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