有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
野村DC外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,252,328,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,432,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,243,896,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,847,174,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2389 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 663,547,753,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,752,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,974,001,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 302,391,014,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1924 | 円 |
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