有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2026/05/11)
野村DC外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,893,485,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,249,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,803,236,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,120,463,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8989 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,685,595,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,636,530,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,049,065,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 333,917,491,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4231 | 円 |
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