有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
野村DC外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,597,620,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,925,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,561,695,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,050,890,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4326 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 652,015,233,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,697,940,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,317,293,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 253,646,530,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5639 | 円 |
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