有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)

(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	72,437,583	2,509,659	2,509,659	74,947,242	△119,275	△119,275	74,827,966
当期変動額
新投資口の発行	7,055,994			7,055,994			7,055,994
剰余金の配当		△2,509,638	△2,509,638	△2,509,638			△2,509,638
当期純利益		2,750,710	2,750,710	2,750,710			2,750,710
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△120,972	△120,972	△120,972
当期変動額合計	7,055,994	241,071	241,071	7,297,065	△120,972	△120,972	7,176,093
当期末残高	※1 79,493,577	2,750,730	2,750,730	82,244,308	△240,248	△240,248	82,004,059

当期(自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日)

(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	79,493,577	2,750,730	2,750,730	82,244,308	△240,248	△240,248	82,004,059
当期変動額
剰余金の配当		△2,750,645	△2,750,645	△2,750,645			△2,750,645
当期純利益		2,799,330	2,799,330	2,799,330			2,799,330
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△51,325	△51,325	△51,325
当期変動額合計	―	48,685	48,685	48,685	△51,325	△51,325	△2,639
当期末残高	※1 79,493,577	2,799,415	2,799,415	82,292,993	△291,573	△291,573	82,001,420