訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成29年1月1日-平成29年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	90,823,217	-	-	90,823,217	3,381,499	3,381,499	94,204,717
当期変動額
剰余金の配当					△2,975,640	△2,975,640	△2,975,640
一時差異等調整 引当額による 利益超過分配		△405,448	△405,448	△405,448			△405,448
当期純利益					3,442,762	3,442,762	3,442,762
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	△405,448	△405,448	△405,448	467,122	467,122	61,674
当期末残高	※1 90,823,217	△405,448	△405,448	90,417,769	3,848,622	3,848,622	94,266,391

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△405,704	△405,704	93,799,013
当期変動額
剰余金の配当			△2,975,640
一時差異等調整 引当額による 利益超過分配			△405,448
当期純利益			3,442,762
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	98,970	98,970	98,970
当期変動額合計	98,970	98,970	160,644
当期末残高	△306,733	△306,733	93,959,657

当期(自 平成29年1月1日 至 平成29年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	90,823,217	△405,448	△405,448	90,417,769	3,848,622	3,848,622	94,266,391
当期変動額
新投資口の発行	21,827,998			21,827,998			21,827,998
剰余金の配当					△3,442,787	△3,442,787	△3,442,787
一時差異等調整 引当額の戻入		98,970	98,970	98,970	△98,970	△98,970	-
一時差異等調整 引当額による 利益超過分配		△1,057	△1,057	△1,057			△1,057
当期純利益					4,633,743	4,633,743	4,633,743
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	21,827,998	97,912	97,912	21,925,911	1,091,985	1,091,985	23,017,896
当期末残高	※1 112,651,215	△307,535	△307,535	112,343,680	4,940,608	4,940,608	117,284,288

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△306,733	△306,733	93,959,657
当期変動額
新投資口の発行			21,827,998
剰余金の配当			△3,442,787
一時差異等調整 引当額の戻入			-
一時差異等調整 引当額による 利益超過分配			△1,057
当期純利益			4,633,743
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	30,512	30,512	30,512
当期変動額合計	30,512	30,512	23,048,408
当期末残高	△276,221	△276,221	117,008,066