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【提出】: 2019/05/14 15:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年8月1日至 2018年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	出資総額	一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計	出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	112,651,215	△307,535	△307,535	112,343,680	4,940,608	4,940,608	117,284,288
当期変動額
剰余金の配当					△4,633,712	△4,633,712	△4,633,712
一時差異等調整引当額の戻入		30,512	30,512	30,512	△30,512	△30,512	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△2,780	△2,780	△2,780			△2,780
当期純利益					4,081,126	4,081,126	4,081,126
投資主資本以外の項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	27,731	27,731	27,731	△583,097	△583,097	△555,365
当期末残高	※1 112,651,215	△279,803	△279,803	112,371,412	4,357,510	4,357,510	116,728,922

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△276,221	△276,221	117,008,066
当期変動額
剰余金の配当			△4,633,712
一時差異等調整引当額の戻入			-
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△2,780
当期純利益			4,081,126
投資主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	30,639	30,639	30,639
当期変動額合計	30,639	30,639	△524,725
当期末残高	△245,581	△245,581	116,483,340

当期(自 2018年2月1日至 2018年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	出資総額	一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計	出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	112,651,215	△279,803	△279,803	112,371,412	4,357,510	4,357,510	116,728,922
当期変動額
新投資口の発行	12,725,352			12,725,352			12,725,352
剰余金の配当					△4,081,257	△4,081,257	△4,081,257
一時差異等調整引当額の戻入		30,639	30,639	30,639	△30,639	△30,639	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△2,382	△2,382	△2,382			△2,382
当期純利益					4,612,919	4,612,919	4,612,919
投資主資本以外の項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	12,725,352	28,256	28,256	12,753,609	501,022	501,022	13,254,632
当期末残高	※1 125,376,568	△251,547	△251,547	125,125,021	4,858,533	4,858,533	129,983,554

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△245,581	△245,581	116,483,340
当期変動額
新投資口の発行			12,725,352
剰余金の配当			△4,081,257
一時差異等調整引当額の戻入			-
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△2,382
当期純利益			4,612,919
投資主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	27,648	27,648	27,648
当期変動額合計	27,648	27,648	13,282,280
当期末残高	△217,933	△217,933	129,765,621

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