有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(2023/02/01-2023/07/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額			出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	183,865,203	△732,463	△293,688	△1,026,151	182,839,051	6,550,920	6,550,920	189,389,972
当期変動額
剰余金の配当						△6,069,286	△6,069,286	△6,069,286
一時差異等調整引当額の戻入		449,390		449,390	449,390	△449,390	△449,390	-
その他の利益超過分配			△347,762	△347,762	△347,762			△347,762
当期純利益						5,940,979	5,940,979	5,940,979
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	449,390	△347,762	101,627	101,627	△577,697	△577,697	△476,069
当期末残高	※1 183,865,203	△283,073	△641,451	△924,524	182,940,679	5,973,223	5,973,223	188,913,902

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△31,423	△31,423	189,358,548
当期変動額
剰余金の配当			△6,069,286
一時差異等調整引当額の戻入			-
その他の利益超過分配			△347,762
当期純利益			5,940,979
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	22,792	22,792	22,792
当期変動額合計	22,792	22,792	△453,277
当期末残高	△8,631	△8,631	188,905,271

当期(自 2023年2月1日 至 2023年7月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額			出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	183,865,203	△283,073	△641,451	△924,524	182,940,679	5,973,223	5,973,223	188,913,902
当期変動額
新投資口の発行	5,818,647				5,818,647			5,818,647
剰余金の配当						△5,940,945	△5,940,945	△5,940,945
一時差異等調整引当額の戻入		22,792		22,792	22,792	△22,792	△22,792	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△521,644		△521,644	△521,644			△521,644
当期純利益						7,419,161	7,419,161	7,419,161
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	5,818,647	△498,851	-	△498,851	5,319,795	1,455,423	1,455,423	6,775,218
当期末残高	※1 189,683,850	△781,924	△641,451	△1,423,376	188,260,474	7,428,646	7,428,646	195,689,121

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△8,631	△8,631	188,905,271
当期変動額
新投資口の発行			5,818,647
剰余金の配当			△5,940,945
一時差異等調整引当額の戻入			-
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△521,644
当期純利益			7,419,161
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	10,097	10,097	10,097
当期変動額合計	10,097	10,097	6,785,315
当期末残高	1,465	1,465	195,690,586