有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	112,651,215	△279,803	△279,803	112,371,412	4,357,510	4,357,510	116,728,922
当期変動額
新投資口の発行	12,725,352			12,725,352			12,725,352
剰余金の配当					△4,081,257	△4,081,257	△4,081,257
一時差異等調整引当 額の戻入		30,639	30,639	30,639	△30,639	△30,639	-
一時差異等調整 引当額による 利益超過分配		△2,382	△2,382	△2,382			△2,382
当期純利益					4,612,919	4,612,919	4,612,919
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	12,725,352	28,256	28,256	12,753,609	501,022	501,022	13,254,632
当期末残高	※1 125,376,568	△251,547	△251,547	125,125,021	4,858,533	4,858,533	129,983,554

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△245,581	△245,581	116,483,340
当期変動額
新投資口の発行			12,725,352
剰余金の配当			△4,081,257
一時差異等調整引当 額の戻入			-
一時差異等調整 引当額による 利益超過分配			△2,382
当期純利益			4,612,919
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	27,648	27,648	27,648
当期変動額合計	27,648	27,648	13,282,280
当期末残高	△217,933	△217,933	129,765,621

当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	125,376,568	△251,547	△251,547	125,125,021	4,858,533	4,858,533	129,983,554
当期変動額
剰余金の配当					△4,612,285	△4,612,285	△4,612,285
一時差異等調整引当 額の戻入		27,648	27,648	27,648	△27,648	△27,648	-
一時差異等調整 引当額による 利益超過分配		△1,698	△1,698	△1,698			△1,698
当期純利益					4,624,277	4,624,277	4,624,277
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	25,949	25,949	25,949	△15,656	△15,656	10,293
当期末残高	※1 125,376,568	△225,597	△225,597	125,150,971	4,842,876	4,842,876	129,993,847

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△217,933	△217,933	129,765,621
当期変動額
剰余金の配当			△4,612,285
一時差異等調整引当 額の戻入			-
一時差異等調整 引当額による 利益超過分配			△1,698
当期純利益			4,624,277
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	4,692	4,692	4,692
当期変動額合計	4,692	4,692	14,985
当期末残高	△213,241	△213,241	129,780,606