第15期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)で絞込み

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2021年6月15日: 4232億6623万
2021年12月15日 +7.31%: 4542億878万

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2021年6月15日: 2669億1397万
2021年12月15日 +8.01%: 2883億508万

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2021年6月15日: 1668億8591万
2021年12月15日 +1.23%: 1689億3440万

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2021年6月15日: 5645億4053万
2021年12月15日 +7.29%: 6056億9282万

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2021年6月15日: 1692億559万
2021年12月15日 +8.73%: 1839億7793万

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2021年6月15日: 657億2715万
2021年12月15日 +0.24%: 658億8543万

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2021年6月15日: 1413億4370万
2021年12月15日 -0.14%: 1411億4698万

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2021年6月15日: 1061億3221万
2021年12月15日 +8.97%: 1156億5486万

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2021年6月15日: 793億8380万
2021年12月15日 +5.64%: 838億6415万

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2021年6月15日: 2136億2905万
2021年12月15日 +10.34%: 2357億2688万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当中間計算期間自 2021年6月16日至 2021年12月15日1有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区分前計算期間末 2021年6月15日現在当中間計算期間末 2021年12月15日現在1.※1期首元本額231,108,634,150円216,900,573,838円期中追加設定元本額42,586,835,020円23,372,504,892円期中一部解約元本額56,794,895,332円15,473,519,366円2.中間計算期間末日における受益権の総数216,900,573,838口224,799,559,364口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前中間計算期間自 2020年6月16日至 2020年12月15日当中間計算期間自 2021年6月16日至 2021年12月15日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分当中間計算期間末 2021年12月15日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年6月15日現在当中間計算期間末 2021年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年6月15日現在	当中間計算期間末 2021年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.9514円	2.0205円
(1万口当たり純資産額)	(19,514円)	(20,205円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年6月15日現在当中間計算期間末 2021年12月15日現在1口当たり純資産額1.9514円2.0205円(1万口当たり純資産額)(19,514円)(20,205円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2022/03/08 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	185,083
追加型株式投資信託	776	21,801,298
株式投資信託合計	838	21,986,381
単位型公社債投資信託	77	213,611
追加型公社債投資信託	14	1,476,507
公社債投資信託合計	91	1,690,119
総合計	929	23,676,500

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託62185,083追加型株式投資信託77621,801,298株式投資信託合計83821,986,381単位型公社債投資信託77213,611追加型公社債投資信託141,476,507公社債投資信託合計911,690,119総合計92923,676,500

2022/03/08 9:20

#3 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,233,321,811	1.35
純資産総額	462,398,540,058	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券456,165,218,24798.65内日本456,165,218,24798.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,233,321,8111.35純資産総額462,398,540,058100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:20

#4 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,120,541,713	1.70
純資産総額	300,818,779,414	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券269,164,223,14289.48内日本227,885,479,31675.76内香港5,642,879,3621.88内アメリカ35,635,864,46411.85投資証券26,534,014,5598.82内ルクセンブルグ26,534,014,5598.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,120,541,7131.70純資産総額300,818,779,414100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:20

#5 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,590,271,845	1.49
純資産総額	174,283,357,005	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券131,721,554,84775.58内日本112,265,380,24764.42内香港2,641,504,3181.52内アメリカ16,814,670,2829.65投資証券39,971,530,31322.93内アイルランド12,979,680,5927.45内ルクセンブルグ26,991,849,72115.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,590,271,8451.49純資産総額174,283,357,005100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:20

#6 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,120,476,852	1.33
純資産総額	608,689,521,885	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券600,569,045,03398.67内日本600,569,045,03398.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,120,476,8521.33純資産総額608,689,521,885100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:20

#7 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,561,626,462	1.91
純資産総額	186,482,418,640	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券179,224,926,23396.11内日本98,635,390,20652.89内ケイマン諸島80,589,536,02743.22投資証券3,695,865,9451.98内アイルランド3,695,865,9451.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,561,626,4621.91純資産総額186,482,418,640100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:20

#8 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,011,806,828	1.53
純資産総額	66,307,491,033	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券64,187,628,33596.80内日本34,476,654,14752.00内ケイマン諸島29,710,974,18844.81投資証券1,108,055,8701.67内アイルランド1,108,055,8701.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,011,806,8281.53純資産総額66,307,491,033100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:20

#9 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,920,374,202	1.33
純資産総額	144,320,245,984	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券142,399,871,78298.67内日本142,399,871,78298.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,920,374,2021.33純資産総額144,320,245,984100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:20

#10 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,733,128,494	1.44
純資産総額	120,484,329,923	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券118,751,201,42998.56内日本116,604,755,69996.78内アメリカ2,146,445,7301.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,733,128,4941.44純資産総額120,484,329,923100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:20

#11 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,738,381,750	1.99
純資産総額	87,332,091,338	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券85,593,709,58898.01内日本3,324,204,8763.81内ケイマン諸島82,269,504,71294.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,738,381,7501.99純資産総額87,332,091,338100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:20

#12 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,387,295,228	1.84
純資産総額	238,766,548,391	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券67,650,998,37928.33内日本51,385,519,55121.52内ケイマン諸島16,265,478,8286.81投資証券166,728,254,78469.83内アイルランド23,184,103,3849.71内ルクセンブルグ124,769,750,47452.26内ケイマン諸島18,774,400,9267.86コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,387,295,2281.84純資産総額238,766,548,391100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:20

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/03/08 9:20

#14 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)18,780,690,68318,780,690,6830.52460.5246第6計算期間末 (2013年6月17日)37,648,317,87937,648,317,8790.86730.8673第7計算期間末 (2014年6月16日)82,881,363,75582,881,363,7551.05121.0512第8計算期間末 (2015年6月15日)216,782,737,060216,782,737,0601.36951.3695第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.50872020年12月末日403,346,484,498-1.8392-2021年1月末日400,919,556,296-1.8505-2月末日411,764,576,595-1.9118-3月末日416,600,006,313-1.9599-4月末日404,579,768,517-1.9086-5月末日419,331,169,317-1.9393-第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.95146月末日425,538,545,091-1.9477-7月末日427,298,175,301-1.9347-8月末日438,560,292,518-1.9681-9月末日463,077,739,990-2.0649-10月末日457,810,012,189-2.0421-11月末日449,540,451,362-2.0020-12月末日462,398,540,058-2.0440-

2022/03/08 9:20

#15 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)6,551,733,5606,551,733,5600.53530.5353第6計算期間末 (2013年6月17日)16,717,453,34216,717,453,3420.80170.8017第7計算期間末 (2014年6月16日)44,506,996,70544,506,996,7051.01481.0148第8計算期間末 (2015年6月15日)135,109,124,077135,109,124,0771.28321.2832第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.41872020年12月末日236,384,088,565-1.7366-2021年1月末日236,039,734,665-1.7430-2月末日253,106,925,570-1.8663-3月末日255,557,542,357-1.9206-4月末日262,441,788,379-2.0174-5月末日265,160,237,360-2.0476-第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.06786月末日271,375,168,824-2.0885-7月末日272,479,361,720-2.0951-8月末日279,330,512,900-2.1388-9月末日274,105,779,107-2.0911-10月末日290,531,279,380-2.2028-11月末日287,067,998,809-2.1789-12月末日300,818,779,414-2.2627-

2022/03/08 9:20

#16 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)18,556,309,78918,556,309,7890.53810.5381第6計算期間末 (2013年6月17日)32,616,578,72732,616,578,7270.77710.7771第7計算期間末 (2014年6月16日)53,314,699,39353,314,699,3930.97980.9798第8計算期間末 (2015年6月15日)119,867,627,008119,867,627,0081.20311.2031第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.29172020年12月末日148,564,829,928-1.6019-2021年1月末日149,962,379,338-1.6349-2月末日157,860,521,481-1.7422-3月末日158,258,721,226-1.7792-4月末日164,694,998,669-1.8608-5月末日165,931,823,957-1.8867-第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.90496月末日168,834,265,931-1.9237-7月末日166,316,730,694-1.9056-8月末日168,351,216,241-1.9358-9月末日164,592,180,774-1.8988-10月末日173,045,379,131-1.9962-11月末日168,971,593,948-1.9605-12月末日174,283,357,005-2.0291-

2022/03/08 9:20

#17 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)25,170,960,56325,170,960,5631.06311.0631第6計算期間末 (2013年6月17日)55,935,771,97955,935,771,9791.07041.0704第7計算期間末 (2014年6月16日)126,028,972,910126,028,972,9101.09351.0935第8計算期間末 (2015年6月15日)355,145,136,992355,145,136,9921.10391.1039第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.17302020年12月末日514,096,599,773-1.1809-2021年1月末日517,227,751,489-1.1807-2月末日519,173,366,978-1.1711-3月末日540,729,092,928-1.1790-4月末日552,050,056,771-1.1804-5月末日559,622,139,052-1.1817-第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.18646月末日567,716,764,053-1.1849-7月末日578,110,599,458-1.1922-8月末日582,572,372,808-1.1916-9月末日587,564,191,030-1.1859-10月末日592,499,857,854-1.1850-11月末日602,929,157,898-1.1870-12月末日608,689,521,885-1.1875-

2022/03/08 9:20

#18 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)6,753,027,7866,753,027,7860.81580.8158第6計算期間末 (2013年6月17日)13,089,185,57313,089,185,5731.00501.0050第7計算期間末 (2014年6月16日)30,866,965,78031,145,751,5291.10721.1172第8計算期間末 (2015年6月15日)84,902,370,71884,902,370,7181.26091.2609第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.26072020年12月末日151,791,944,968-1.3180-2021年1月末日152,092,283,578-1.3127-2月末日153,927,654,838-1.3071-3月末日160,486,599,033-1.3194-4月末日163,282,679,991-1.3292-5月末日167,622,406,193-1.3473-第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.35366月末日169,706,082,578-1.3464-7月末日173,034,026,207-1.3543-8月末日174,517,318,714-1.3510-9月末日176,374,457,176-1.3459-10月末日181,532,002,174-1.3693-11月末日181,951,608,179-1.3522-12月末日186,482,418,640-1.3653-

2022/03/08 9:20

#19 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)10,117,659,29110,117,659,2910.84300.8430第6計算期間末 (2013年6月17日)14,867,511,00714,867,511,0071.04181.0418第7計算期間末 (2014年6月16日)22,647,207,33122,842,956,4061.15701.1670第8計算期間末 (2015年6月15日)48,023,500,57748,023,500,5771.32671.3267第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.34632020年12月末日62,620,307,587-1.4157-2021年1月末日62,267,976,179-1.4102-2月末日62,256,777,858-1.4056-3月末日64,338,560,657-1.4206-4月末日64,671,941,970-1.4324-5月末日65,438,724,116-1.4549-第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.46366月末日65,590,601,804-1.4571-7月末日65,764,033,268-1.4620-8月末日65,630,894,690-1.4618-9月末日65,436,053,736-1.4576-10月末日66,583,324,780-1.4820-11月末日65,584,807,829-1.4603-12月末日66,307,491,033-1.4783-

2022/03/08 9:20

#20 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)5,563,613,2225,563,613,2220.66930.6693第6計算期間末 (2013年6月17日)11,676,168,32811,676,168,3281.00821.0082第7計算期間末 (2014年6月16日)25,372,817,91625,574,158,5661.26021.2702第8計算期間末 (2015年6月15日)62,680,880,34162,680,880,3411.54391.5439第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.78152020年12月末日110,081,741,612-1.9023-2021年1月末日116,514,810,119-1.9651-2月末日128,633,023,622-2.1348-3月末日130,458,453,334-2.1725-4月末日133,821,751,745-2.2213-5月末日135,734,569,982-2.2416-第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.33176月末日142,754,641,447-2.3434-7月末日144,266,341,427-2.3615-8月末日146,100,560,621-2.3839-9月末日141,597,801,258-2.2961-10月末日142,585,895,773-2.2891-11月末日140,277,986,707-2.2344-12月末日144,320,245,984-2.2923-

2022/03/08 9:20

#21 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)6,137,747,6336,137,747,6330.68990.6899第6計算期間末 (2013年6月17日)9,984,791,4459,984,791,4450.94800.9480第7計算期間末 (2014年6月16日)20,076,527,10620,253,220,4401.13621.1462第8計算期間末 (2015年6月15日)46,712,581,20846,712,581,2081.48301.4830第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.58892020年12月末日83,018,000,413-1.8091-2021年1月末日83,239,148,149-1.8099-2月末日89,713,012,836-1.9523-3月末日94,138,126,423-2.0374-4月末日98,773,196,847-2.1481-5月末日100,947,554,275-2.1966-第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.31026月末日104,751,616,430-2.2788-7月末日107,550,166,506-2.3404-8月末日107,801,960,377-2.3526-9月末日105,601,279,588-2.3040-10月末日114,447,269,127-2.4797-11月末日114,134,737,868-2.4914-12月末日120,484,329,923-2.6418-

2022/03/08 9:20

#22 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)4,431,337,0134,431,337,0130.48310.4831第6計算期間末 (2013年6月17日)9,601,866,0669,601,866,0660.60770.6077第7計算期間末 (2014年6月16日)18,180,593,06518,180,593,0650.67590.6759第8計算期間末 (2015年6月15日)40,562,980,30340,562,980,3030.58980.5898第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.32702020年12月末日58,573,600,217-0.3822-2021年1月末日61,791,519,735-0.4034-2月末日68,550,589,545-0.4482-3月末日68,040,515,078-0.4476-4月末日72,294,939,885-0.4714-5月末日77,204,983,545-0.4879-第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.50246月末日79,158,902,858-0.4992-7月末日80,142,303,157-0.5048-8月末日80,645,478,361-0.5070-9月末日86,034,686,484-0.5388-10月末日91,095,643,603-0.5775-11月末日85,115,808,660-0.5490-12月末日87,332,091,338-0.5660-

2022/03/08 9:20

#23 純資産の推移-010

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)9,165,794,0179,165,794,0170.99450.9945第6計算期間末 (2013年6月17日)19,338,978,55319,338,978,5530.98470.9847第7計算期間末 (2014年6月16日)37,079,833,25837,079,833,2580.99960.9996第8計算期間末 (2015年6月15日)96,308,493,92896,308,493,9281.02081.0208第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.95662020年12月末日195,468,948,136-0.9847-2021年1月末日195,919,376,051-0.9849-2月末日200,237,098,143-0.9933-3月末日204,875,992,612-0.9897-4月末日213,210,085,895-1.0016-5月末日211,592,651,292-0.9993-第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.00176月末日215,636,738,371-1.0031-7月末日217,713,656,640-0.9988-8月末日220,968,948,802-1.0024-9月末日223,629,006,642-1.0005-10月末日227,769,026,662-1.0069-11月末日234,180,664,769-1.0076-12月末日238,766,548,391-1.0143-

2022/03/08 9:20

#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

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