有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 2,913,880,444 | 2,913,880,444 | 0.8026 | 0.8026 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 3,123,949,537 | 3,123,949,537 | 0.5542 | 0.5542 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 5,409,902,870 | 5,409,902,870 | 0.5936 | 0.5936 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 6,370,765,528 | 6,370,765,528 | 0.7111 | 0.7111 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 5,563,613,222 | 5,563,613,222 | 0.6693 | 0.6693 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 11,676,168,328 | 11,676,168,328 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 25,372,817,916 | 25,574,158,566 | 1.2602 | 1.2702 |
| 平成26年6月末日 | 27,788,132,212 | - | 1.2917 | - |
| 7月末日 | 29,515,277,602 | - | 1.3085 | - |
| 8月末日 | 32,385,845,172 | - | 1.3388 | - |
| 9月末日 | 35,481,863,488 | - | 1.3643 | - |
| 10月末日 | 38,750,390,763 | - | 1.4012 | - |
| 11月末日 | 44,171,141,322 | - | 1.4982 | - |
| 12月末日 | 47,667,637,679 | - | 1.5613 | - |
| 平成27年1月末日 | 50,212,083,988 | - | 1.5627 | - |
| 2月末日 | 54,649,183,249 | - | 1.5868 | - |
| 3月末日 | 57,559,671,220 | - | 1.5682 | - |
| 4月末日 | 60,633,702,102 | - | 1.5801 | - |
| 5月末日 | 62,961,393,997 | - | 1.5720 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 62,680,880,341 | 62,680,880,341 | 1.5439 | 1.5439 |
| 6月末日 | 62,687,406,840 | - | 1.5293 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
