有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 177項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 11,676,168,328 | 11,676,168,328 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 25,372,817,916 | 25,574,158,566 | 1.2602 | 1.2702 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 62,680,880,341 | 62,680,880,341 | 1.5439 | 1.5439 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 72,161,929,742 | 72,161,929,742 | 1.6252 | 1.6252 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 75,561,063,322 | 75,561,063,322 | 1.5921 | 1.5921 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 93,743,887,950 | 93,743,887,950 | 1.6511 | 1.6511 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 104,391,348,033 | 104,391,348,033 | 1.9016 | 1.9016 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 95,552,218,837 | 95,552,218,837 | 1.7815 | 1.7815 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 141,343,701,998 | 141,343,701,998 | 2.3317 | 2.3317 |
| 2021年6月末日 | 142,754,641,447 | - | 2.3434 | - |
| 7月末日 | 144,266,341,427 | - | 2.3615 | - |
| 8月末日 | 146,100,560,621 | - | 2.3839 | - |
| 9月末日 | 141,597,801,258 | - | 2.2961 | - |
| 10月末日 | 142,585,895,773 | - | 2.2891 | - |
| 11月末日 | 140,277,986,707 | - | 2.2344 | - |
| 12月末日 | 144,320,245,984 | - | 2.2923 | - |
| 2022年1月末日 | 137,345,814,404 | - | 2.1607 | - |
| 2月末日 | 133,633,820,843 | - | 2.0902 | - |
| 3月末日 | 144,180,948,623 | - | 2.2323 | - |
| 4月末日 | 146,672,886,027 | - | 2.2477 | - |
| 5月末日 | 148,643,167,877 | - | 2.2541 | - |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 144,478,900,476 | 144,478,900,476 | 2.1840 | 2.1840 |
| 6月末日 | 146,745,520,249 | - | 2.2287 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
