有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 2,913,880,444 | 2,913,880,444 | 0.8026 | 0.8026 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 3,123,949,537 | 3,123,949,537 | 0.5542 | 0.5542 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 5,409,902,870 | 5,409,902,870 | 0.5936 | 0.5936 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 6,370,765,528 | 6,370,765,528 | 0.7111 | 0.7111 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 5,563,613,222 | 5,563,613,222 | 0.6693 | 0.6693 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 11,676,168,328 | 11,676,168,328 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 25,372,817,916 | 25,574,158,566 | 1.2602 | 1.2702 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 62,680,880,341 | 62,680,880,341 | 1.5439 | 1.5439 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 72,161,929,742 | 72,161,929,742 | 1.6252 | 1.6252 |
| 平成28年6月末日 | 72,366,279,724 | - | 1.6264 | - |
| 7月末日 | 71,103,657,702 | - | 1.6452 | - |
| 8月末日 | 70,518,323,249 | - | 1.6198 | - |
| 9月末日 | 71,237,723,998 | - | 1.6249 | - |
| 10月末日 | 69,102,078,770 | - | 1.5916 | - |
| 11月末日 | 69,283,569,903 | - | 1.6048 | - |
| 12月末日 | 71,387,501,297 | - | 1.6648 | - |
| 平成29年1月末日 | 71,880,270,662 | - | 1.6595 | - |
| 2月末日 | 72,238,849,843 | - | 1.6468 | - |
| 3月末日 | 72,166,705,996 | - | 1.6129 | - |
| 4月末日 | 72,602,901,963 | - | 1.5773 | - |
| 5月末日 | 74,362,949,029 | - | 1.5905 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 75,561,063,322 | 75,561,063,322 | 1.5921 | 1.5921 |
| 6月末日 | 74,326,622,513 | - | 1.5480 | - |
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