有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 10:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 186項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 5,563,613,222 | 5,563,613,222 | 0.6693 | 0.6693 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 11,676,168,328 | 11,676,168,328 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 25,372,817,916 | 25,574,158,566 | 1.2602 | 1.2702 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 62,680,880,341 | 62,680,880,341 | 1.5439 | 1.5439 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 72,161,929,742 | 72,161,929,742 | 1.6252 | 1.6252 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 75,561,063,322 | 75,561,063,322 | 1.5921 | 1.5921 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 93,743,887,950 | 93,743,887,950 | 1.6511 | 1.6511 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 104,391,348,033 | 104,391,348,033 | 1.9016 | 1.9016 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 95,552,218,837 | 95,552,218,837 | 1.7815 | 1.7815 |
| 2020年6月末日 | 93,235,950,808 | - | 1.7293 | - |
| 7月末日 | 95,030,981,781 | - | 1.7535 | - |
| 8月末日 | 99,690,862,396 | - | 1.8349 | - |
| 9月末日 | 101,025,244,535 | - | 1.8449 | - |
| 10月末日 | 97,039,951,204 | - | 1.7621 | - |
| 11月末日 | 99,652,508,910 | - | 1.8104 | - |
| 12月末日 | 110,081,741,612 | - | 1.9023 | - |
| 2021年1月末日 | 116,514,810,119 | - | 1.9651 | - |
| 2月末日 | 128,633,023,622 | - | 2.1348 | - |
| 3月末日 | 130,458,453,334 | - | 2.1725 | - |
| 4月末日 | 133,821,751,745 | - | 2.2213 | - |
| 5月末日 | 135,734,569,982 | - | 2.2416 | - |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 141,343,701,998 | 141,343,701,998 | 2.3317 | 2.3317 |
| 6月末日 | 142,754,641,447 | - | 2.3434 | - |
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