有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 157項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 72,161,929,742 | 72,161,929,742 | 1.6252 | 1.6252 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 75,561,063,322 | 75,561,063,322 | 1.5921 | 1.5921 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 93,743,887,950 | 93,743,887,950 | 1.6511 | 1.6511 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 104,391,348,033 | 104,391,348,033 | 1.9016 | 1.9016 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 95,552,218,837 | 95,552,218,837 | 1.7815 | 1.7815 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 141,343,701,998 | 141,343,701,998 | 2.3317 | 2.3317 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 144,478,900,476 | 144,478,900,476 | 2.1840 | 2.1840 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 160,997,650,309 | 160,997,650,309 | 2.1712 | 2.1712 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 212,013,461,279 | 212,013,461,279 | 2.1063 | 2.1063 |
| 2024年6月末日 | 215,322,726,161 | - | 2.1153 | - |
| 7月末日 | 221,731,917,764 | - | 2.1072 | - |
| 8月末日 | 233,688,578,082 | - | 2.1917 | - |
| 9月末日 | 234,661,519,161 | - | 2.1837 | - |
| 10月末日 | 228,131,437,306 | - | 2.1047 | - |
| 11月末日 | 230,725,398,210 | - | 2.1020 | - |
| 12月末日 | 232,546,671,261 | - | 2.0963 | - |
| 2025年1月末日 | 242,376,751,256 | - | 2.1635 | - |
| 2月末日 | 244,939,462,054 | - | 2.1680 | - |
| 3月末日 | 248,814,357,647 | - | 2.1949 | - |
| 4月末日 | 248,848,505,053 | - | 2.1794 | - |
| 5月末日 | 254,043,435,737 | - | 2.2339 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 260,093,123,674 | 260,093,123,674 | 2.2854 | 2.2854 |
| 6月末日 | 263,166,462,774 | - | 2.3066 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
