有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 186項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 62,680,880,341 | 62,680,880,341 | 1.5439 | 1.5439 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 72,161,929,742 | 72,161,929,742 | 1.6252 | 1.6252 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 75,561,063,322 | 75,561,063,322 | 1.5921 | 1.5921 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 93,743,887,950 | 93,743,887,950 | 1.6511 | 1.6511 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 104,391,348,033 | 104,391,348,033 | 1.9016 | 1.9016 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 95,552,218,837 | 95,552,218,837 | 1.7815 | 1.7815 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 141,343,701,998 | 141,343,701,998 | 2.3317 | 2.3317 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 144,478,900,476 | 144,478,900,476 | 2.1840 | 2.1840 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 160,997,650,309 | 160,997,650,309 | 2.1712 | 2.1712 |
| 2023年6月末日 | 164,150,900,490 | - | 2.1872 | - |
| 7月末日 | 170,816,032,398 | - | 2.2261 | - |
| 8月末日 | 177,170,087,615 | - | 2.2545 | - |
| 9月末日 | 175,352,624,461 | - | 2.1827 | - |
| 10月末日 | 171,351,391,124 | - | 2.1479 | - |
| 11月末日 | 176,593,064,260 | - | 2.1820 | - |
| 12月末日 | 176,918,095,392 | - | 2.1576 | - |
| 2024年1月末日 | 180,994,331,404 | - | 2.1735 | - |
| 2月末日 | 178,628,184,982 | - | 2.0803 | - |
| 3月末日 | 202,128,577,934 | - | 2.1841 | - |
| 4月末日 | 210,782,628,326 | - | 2.1942 | - |
| 5月末日 | 205,842,592,341 | - | 2.1017 | - |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 212,013,461,279 | 212,013,461,279 | 2.1063 | 2.1063 |
| 6月末日 | 215,322,726,161 | - | 2.1153 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
