有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:20
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- 【項目】
- 173項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2010年6月15日) | 5,409,902,870 | 5,409,902,870 | 0.5936 | 0.5936 |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 6,370,765,528 | 6,370,765,528 | 0.7111 | 0.7111 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 5,563,613,222 | 5,563,613,222 | 0.6693 | 0.6693 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 11,676,168,328 | 11,676,168,328 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 25,372,817,916 | 25,574,158,566 | 1.2602 | 1.2702 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 62,680,880,341 | 62,680,880,341 | 1.5439 | 1.5439 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 72,161,929,742 | 72,161,929,742 | 1.6252 | 1.6252 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 75,561,063,322 | 75,561,063,322 | 1.5921 | 1.5921 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 93,743,887,950 | 93,743,887,950 | 1.6511 | 1.6511 |
| 2018年6月末日 | 95,552,080,161 | - | 1.6769 | - |
| 7月末日 | 95,871,209,902 | - | 1.6873 | - |
| 8月末日 | 95,663,908,521 | - | 1.6795 | - |
| 9月末日 | 97,686,169,157 | - | 1.7072 | - |
| 10月末日 | 96,626,998,373 | - | 1.6793 | - |
| 11月末日 | 100,374,749,410 | - | 1.7454 | - |
| 12月末日 | 97,480,684,079 | - | 1.7120 | - |
| 2019年1月末日 | 100,690,049,849 | - | 1.7943 | - |
| 2月末日 | 100,347,482,992 | - | 1.8043 | - |
| 3月末日 | 102,761,218,963 | - | 1.8640 | - |
| 4月末日 | 101,089,248,817 | - | 1.8503 | - |
| 5月末日 | 103,601,274,835 | - | 1.8826 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 104,391,348,033 | 104,391,348,033 | 1.9016 | 1.9016 |
| 6月末日 | 106,975,588,298 | - | 1.9090 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
