有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 177項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 25,372,817,916 | 25,574,158,566 | 1.2602 | 1.2702 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 62,680,880,341 | 62,680,880,341 | 1.5439 | 1.5439 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 72,161,929,742 | 72,161,929,742 | 1.6252 | 1.6252 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 75,561,063,322 | 75,561,063,322 | 1.5921 | 1.5921 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 93,743,887,950 | 93,743,887,950 | 1.6511 | 1.6511 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 104,391,348,033 | 104,391,348,033 | 1.9016 | 1.9016 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 95,552,218,837 | 95,552,218,837 | 1.7815 | 1.7815 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 141,343,701,998 | 141,343,701,998 | 2.3317 | 2.3317 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 144,478,900,476 | 144,478,900,476 | 2.1840 | 2.1840 |
| 2022年6月末日 | 146,745,520,249 | - | 2.2287 | - |
| 7月末日 | 151,215,929,183 | - | 2.2743 | - |
| 8月末日 | 156,969,704,019 | - | 2.3363 | - |
| 9月末日 | 149,511,030,650 | - | 2.2126 | - |
| 10月末日 | 152,493,318,762 | - | 2.2387 | - |
| 11月末日 | 156,739,477,285 | - | 2.2598 | - |
| 12月末日 | 151,073,108,045 | - | 2.1681 | - |
| 2023年1月末日 | 150,361,646,020 | - | 2.1401 | - |
| 2月末日 | 151,749,636,424 | - | 2.1362 | - |
| 3月末日 | 150,184,508,242 | - | 2.0807 | - |
| 4月末日 | 156,530,325,244 | - | 2.1478 | - |
| 5月末日 | 160,621,172,611 | - | 2.1833 | - |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 160,997,650,309 | 160,997,650,309 | 2.1712 | 2.1712 |
| 6月末日 | 164,150,900,490 | - | 2.1872 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
