- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・バリュー株・オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 25,363,509,235 | 0.8560 21,713,675,509 | 0.8958 22,720,631,572 | 24.79 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,195,942,707 | 0.9761 21,667,655,887 | 1.0219 22,682,033,852 | 24.75 | |
| 3 | JPM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,656,414,709 | 0.8970 17,632,204,324 | 0.9281 18,243,118,491 | 19.91 | |
| 4 | J Flag スモールキャップ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,457,653,053 | 2.6235 16,942,223,394 | 2.8090 18,139,547,425 | 19.79 | |
| 5 | スピリタス・ディスティレーション・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,882,920,132 | 1.1098 8,749,101,950 | 1.1510 9,073,241,071 | 9.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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