有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 51,770,240,437 | 1.0544 54,591,672,927 | 1.0656 55,166,368,209 | 16.88 |
| 2 | リサーチ・アクティブ・オープンF | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,303,748 | 20,855 48,044,664,540 | 21,192 48,821,027,616 | 14.93 |
| 3 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 41,821,009,211 | 1.1599 48,511,105,137 | 1.1584 48,445,457,070 | 14.82 |
| 4 | 損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 34,283,495,580 | 0.9338 32,014,310,005 | 0.9554 32,754,451,677 | 10.02 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,340,210,028 | 1.5275 32,598,074,487 | 1.5188 32,411,510,990 | 9.91 |
| 6 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 25,281,183,395 | 1.2733 32,190,530,816 | 1.2818 32,405,420,875 | 9.91 |
| 7 | ダイワ成長株オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,692,283,044 | 1.2447 25,755,885,153 | 1.2587 26,045,376,667 | 7.97 |
| 8 | 大和住銀ニッポン中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,443,714,595 | 1.5240 12,868,221,043 | 1.5406 13,008,386,705 | 3.98 |
| 9 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,495,614,413 | 5.2142 13,012,765,272 | 5.1299 12,802,252,377 | 3.92 |
| 10 | T&D/マイルストン日本株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,128,696,806 | 1.5796 9,681,277,273 | 1.5943 9,770,981,317 | 2.99 |
| 11 | ダイワ・バリュー株・オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,719,611,367 | 0.9578 6,436,043,767 | 0.9740 6,544,901,471 | 2.00 |
| 12 | 日本小型株フォーカス・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,844,873,903 | 1.3428 6,505,808,335 | 1.3302 6,444,651,265 | 1.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.30% |
| 合計 | 99.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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