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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 186項目


(2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	28,850,790,235	2.9754 85,842,641,265	3.0275 87,345,767,436	11.82
2	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド	日本	投資信託受益証券	32,958,819,536	2.5896 85,350,159,070	2.6357 86,869,560,651	11.75
3	リサーチ・アクティブ・オープンF	日本	投資信託受益証券	1,780,248	44,907 79,945,596,936	45,605 81,188,210,040	10.99
4	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	日本	投資信託受益証券	28,094,997,372	2.8188 79,194,178,592	2.8881 81,141,161,910	10.98
5	日本株 EVI ハイアルファ	日本	投資信託受益証券	31,221,679,984	2.0765 64,831,818,486	2.1040 65,690,414,686	8.89
6	グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	17,227,134	2,810 48,408,246,540	2,874 49,510,783,116	6.70
7	ダイワ成長株オープン	日本	投資信託受益証券	17,901,133,161	2.6488 47,416,521,516	2.7105 48,521,021,432	6.57
8	日本大型株長期厳選投資	日本	投資信託受益証券	30,764,146,358	1.4061 43,257,466,193	1.4314 44,035,799,096	5.96
9	国内高配当株フォーカス	日本	投資信託受益証券	18,493,453,634	2.2760 42,091,100,470	2.3214 42,930,703,265	5.81
10	ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド	日本	投資信託受益証券	11,061,207,661	2.5464 28,166,259,187	2.5995 28,753,609,314	3.89
11	大和住銀ニッポン中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	6,366,734,430	3.3800 21,519,562,373	3.4877 22,205,259,671	3.00
12	T&D/マイルストン日本株ファンド	日本	投資信託受益証券	7,724,719,269	2.7471 21,220,576,303	2.7870 21,528,792,602	2.91
13	ダイワ中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	14,979,251,547	1.1593 17,365,446,318	1.1841 17,736,931,756	2.40
14	日本小型株フォーカス・ファンド	日本	投資信託受益証券	8,156,754,505	2.1037 17,159,364,452	2.1733 17,727,074,565	2.40
15	損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド	日本	投資信託受益証券	6,809,030,102	2.0408 13,895,868,632	2.0806 14,166,868,030	1.92
16	J Flag 中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	2,111,968,300	4.9441 10,441,782,472	5.1173 10,807,575,381	1.46
17	ニッセイ日本株グロースファンド	日本	投資信託受益証券	4,544,970,250	1.5184 6,901,082,827	1.5558 7,071,064,714	0.96

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	98.40%
合計	98.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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