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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)

【提出】: 2023/09/08 9:45
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【項目】: 177項目


(2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	27,288,144,300	2.6070 71,140,192,190	2.5570 69,775,784,975	11.69
2	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	日本	投資信託受益証券	28,388,948,410	2.3232 65,953,204,946	2.3134 65,674,993,251	11.00
3	リサーチ・アクティブ・オープンF	日本	投資信託受益証券	1,785,848	37,156 66,354,968,288	36,703 65,545,979,144	10.98
4	日本株 EVI ハイアルファ	日本	投資信託受益証券	37,299,547,415	1.4593 54,431,229,542	1.4731 54,945,963,297	9.21
5	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド	日本	投資信託受益証券	26,529,071,461	2.0036 53,153,647,579	2.0082 53,275,681,307	8.93
6	ダイワ成長株オープン	日本	投資信託受益証券	24,663,329,907	2.1558 53,169,206,613	2.1400 52,779,526,000	8.84
7	グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	20,027,134	2,244 44,943,441,993	2,286 45,782,028,324	7.67
8	国内高配当株フォーカス	日本	投資信託受益証券	18,234,546,314	1.8812 34,302,828,525	1.8977 34,603,698,540	5.80
9	ニッセイ日本株グロースファンド	日本	投資信託受益証券	19,710,571,208	1.4969 29,504,754,041	1.4714 29,002,134,475	4.86
10	大和住銀ニッポン中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	6,536,559,447	2.7123 17,729,110,188	2.8205 18,436,365,920	3.09
11	ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド	日本	投資信託受益証券	9,571,060,351	1.8980 18,165,872,546	1.9251 18,425,248,281	3.09
12	損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド	日本	投資信託受益証券	11,198,334,533	1.5856 17,756,079,235	1.6062 17,986,764,926	3.01
13	T&D/マイルストン日本株ファンド	日本	投資信託受益証券	7,317,477,653	2.2458 16,433,591,313	2.3072 16,882,884,441	2.83
14	J Flag 中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	2,912,840,711	5.7293 16,688,538,285	5.6795 16,543,478,818	2.77
15	日本小型株フォーカス・ファンド	日本	投資信託受益証券	7,648,459,505	2.0673 15,811,660,334	2.0750 15,870,553,472	2.66
16	日本大型株長期厳選投資	日本	投資信託受益証券	10,314,551,848	1.1682 12,049,459,468	1.1530 11,892,678,280	1.99

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	98.43%
合計	98.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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