有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 53,253,963,163 | 1.0525 56,049,796,229 | 1.0732 57,152,153,266 | 19.93 | |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 36,761,776,510 | 1.1374 41,813,063,919 | 1.1657 42,853,202,877 | 14.94 | |
| 3 | SBI/アリアンツ日本株集中投資戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 33,531,942,062 | 1.1644 39,044,593,336 | 1.1893 39,879,538,694 | 13.91 | |
| 4 | ダイワ・バリュー株・オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 34,705,353,311 | 1.0462 36,309,744,825 | 1.0678 37,058,376,265 | 12.92 | |
| 5 | GIM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,387,825,692 | 1.1448 22,195,182,852 | 1.1747 22,774,878,840 | 7.94 | |
| 6 | ダイワ成長株オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,413,417,210 | 1.2230 13,959,129,984 | 1.2419 14,174,322,833 | 4.94 | |
| 7 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,061,510,773 | 4.4880 13,740,060,350 | 4.5779 14,015,290,167 | 4.89 | |
| 8 | スピリタス・ディスティレーション・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,913,248,221 | 1.8734 11,078,329,880 | 1.8934 11,196,144,181 | 3.90 | |
| 9 | リサーチ・アクティブ・オープンF | 日本 | 投資信託受益証券 | 410,000 | 20,467 8,391,470,000 | 20,916 8,575,560,000 | 2.99 | |
| 10 | 大和住銀ニッポン中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,867,049,228 | 1.4122 8,285,446,921 | 1.4543 8,532,449,692 | 2.98 | |
| 11 | T&D/マイルストン日本株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,863,090,687 | 1.4292 8,379,889,997 | 1.4489 8,495,032,096 | 2.96 | |
| 12 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,014,725,467 | 1.1778 8,261,943,655 | 1.2001 8,418,372,032 | 2.94 | |
| 13 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,510,020,997 | 1.2345 5,567,729,464 | 1.2533 5,652,409,315 | 1.97 | |
| 14 | 日本小型株フォーカス・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,388,507,585 | 1.2570 5,516,354,035 | 1.2815 5,623,872,470 | 1.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.17% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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