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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/08 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目


(2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド	日本	投資信託受益証券	53,253,963,163	1.0525 56,049,796,229	1.0732 57,152,153,266	19.93
2	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド	日本	投資信託受益証券	36,761,776,510	1.1374 41,813,063,919	1.1657 42,853,202,877	14.94
3	SBI/アリアンツ日本株集中投資戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	33,531,942,062	1.1644 39,044,593,336	1.1893 39,879,538,694	13.91
4	ダイワ・バリュー株・オープン	日本	投資信託受益証券	34,705,353,311	1.0462 36,309,744,825	1.0678 37,058,376,265	12.92
5	GIM日本株･ファンド	日本	投資信託受益証券	19,387,825,692	1.1448 22,195,182,852	1.1747 22,774,878,840	7.94
6	ダイワ成長株オープン	日本	投資信託受益証券	11,413,417,210	1.2230 13,959,129,984	1.2419 14,174,322,833	4.94
7	J Flag 中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	3,061,510,773	4.4880 13,740,060,350	4.5779 14,015,290,167	4.89
8	スピリタス・ディスティレーション・ファンド	日本	投資信託受益証券	5,913,248,221	1.8734 11,078,329,880	1.8934 11,196,144,181	3.90
9	リサーチ・アクティブ・オープンF	日本	投資信託受益証券	410,000	20,467 8,391,470,000	20,916 8,575,560,000	2.99
10	大和住銀ニッポン中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	5,867,049,228	1.4122 8,285,446,921	1.4543 8,532,449,692	2.98
11	T&D/マイルストン日本株ファンド	日本	投資信託受益証券	5,863,090,687	1.4292 8,379,889,997	1.4489 8,495,032,096	2.96
12	ダイワ好配当日本株投信Q	日本	投資信託受益証券	7,014,725,467	1.1778 8,261,943,655	1.2001 8,418,372,032	2.94
13	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	日本	投資信託受益証券	4,510,020,997	1.2345 5,567,729,464	1.2533 5,652,409,315	1.97
14	日本小型株フォーカス・ファンド	日本	投資信託受益証券	4,388,507,585	1.2570 5,516,354,035	1.2815 5,623,872,470	1.96

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	99.17%
合計	99.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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