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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/08 10:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 186項目


(2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド	日本	投資信託受益証券	30,941,443,383	1.6326 50,515,000,467	1.6319 50,493,341,456	11.87
2	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	20,769,905,384	2.2247 46,208,488,203	2.2105 45,911,875,851	10.79
3	ニッセイ日本株グロースファンド	日本	投資信託受益証券	29,861,339,578	1.4179 42,340,773,508	1.4299 42,698,729,462	10.03
4	日本株 EVI ハイアルファ	日本	投資信託受益証券	35,621,837,352	1.0729 38,218,669,294	1.0574 37,666,530,816	8.85
5	ダイワ成長株オープン	日本	投資信託受益証券	18,202,484,094	1.8566 33,794,882,667	1.8544 33,754,686,503	7.93
6	ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド	日本	投資信託受益証券	24,895,109,690	1.3671 34,034,216,266	1.3553 33,740,342,162	7.93
7	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	日本	投資信託受益証券	18,918,292,053	1.7743 33,566,725,589	1.7830 33,731,314,730	7.93
8	損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド	日本	投資信託受益証券	29,399,007,856	1.1643 34,229,822,132	1.1375 33,441,371,436	7.86
9	国内高配当株フォーカス	日本	投資信託受益証券	16,698,096,219	1.5083 25,186,433,063	1.4973 25,002,059,468	5.88
10	J Flag 中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	2,587,569,512	6.7308 17,416,412,871	6.8808 17,804,548,298	4.18
11	リサーチ・アクティブ・オープンF	日本	投資信託受益証券	547,748	31,124 17,048,108,752	31,017 16,989,499,716	3.99
12	日本小型株フォーカス・ファンド	日本	投資信託受益証券	6,720,628,015	1.9249 12,936,536,866	1.9477 13,089,767,184	3.08
13	T&D/マイルストン日本株ファンド	日本	投資信託受益証券	6,562,230,088	1.9344 12,694,564,036	1.9403 12,732,695,039	2.99
14	大和住銀ニッポン中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	6,070,242,238	2.0891 12,681,343,059	2.0933 12,706,838,076	2.99
15	グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	6,200,642	1,870 11,595,200,540	1,865 11,564,197,330	2.72

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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