有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 25,820,872,840 | 1.7576 45,383,984,288 | 1.7621 45,498,960,031 | 13.02 |
| 2 | リサーチ・アクティブ・オープンF | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,506,748 | 23,380 35,227,768,240 | 23,391 35,244,342,468 | 10.08 |
| 3 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 24,989,225,152 | 1.3842 34,590,085,456 | 1.3990 34,959,925,987 | 10.00 |
| 4 | ダイワ成長株オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,624,382,283 | 1.4686 34,694,767,822 | 1.4769 34,890,850,193 | 9.98 |
| 5 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 28,038,951,686 | 1.2318 34,538,380,686 | 1.2397 34,759,888,405 | 9.95 |
| 6 | ニッセイ日本株グロースファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,421,652,562 | 1.1428 34,765,864,548 | 1.1371 34,592,461,128 | 9.90 |
| 7 | 国内高配当株フォーカス | 日本 | 投資信託受益証券 | 28,775,323,913 | 1.2062 34,709,200,108 | 1.1916 34,288,675,974 | 9.81 |
| 8 | ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,791,027,324 | 1.0228 24,334,910,508 | 0.9964 23,705,379,625 | 6.78 |
| 9 | 損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 27,342,077,853 | 0.8952 24,478,252,098 | 0.8572 23,437,629,135 | 6.71 |
| 10 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,742,757,168 | 4.8130 13,201,067,612 | 5.1833 14,216,533,228 | 4.07 |
| 11 | T&D/マイルストン日本株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,408,389,997 | 1.6022 10,267,604,422 | 1.6154 10,352,113,201 | 2.96 |
| 12 | 日本小型株フォーカス・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,192,309,145 | 1.4372 10,336,786,703 | 1.4249 10,248,321,300 | 2.93 |
| 13 | 大和住銀ニッポン中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,545,289,460 | 1.5627 10,228,508,917 | 1.5652 10,244,687,062 | 2.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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