有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,087,528,629 | 2.6429 76,875,429,413 | 2.6941 78,364,710,879 | 9.77 |
| 2 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 35,037,393,485 | 2.1607 75,705,296,103 | 2.2326 78,224,484,694 | 9.75 |
| 3 | 損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 35,959,930,808 | 2.1015 75,569,794,593 | 2.1597 77,662,662,566 | 9.68 |
| 4 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,661,339,185 | 2.7521 62,366,271,571 | 2.8651 64,927,002,898 | 8.09 |
| 5 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,800,000 | 3,333 62,660,400,000 | 3,348 62,942,400,000 | 7.85 |
| 6 | ダイワ成長株オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,946,149,496 | 2.8649 54,278,823,691 | 3.0020 56,876,340,786 | 7.09 |
| 7 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,089,246,241 | 3.1718 54,203,671,227 | 3.2850 56,138,173,901 | 7.00 |
| 8 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,319,036,941 | 2.7927 53,952,274,465 | 2.8925 55,880,314,351 | 6.97 |
| 9 | SMDAMジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 50,070,770,938 | 1.0695 53,550,689,518 | 1.1090 55,528,484,970 | 6.92 |
| 10 | リサーチ・アクティブ・オープンF | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,061,248 | 44,181 46,886,997,888 | 45,987 48,803,611,776 | 6.08 |
| 11 | 日本大型株長期厳選投資 | 日本 | 投資信託受益証券 | 33,365,116,537 | 1.3737 45,833,660,586 | 1.4583 48,656,349,445 | 6.07 |
| 12 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,007,134 | 2,733 35,548,497,222 | 2,787 36,250,882,458 | 4.52 |
| 13 | 国内高配当株フォーカス | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,081,996,206 | 2.5832 23,460,612,599 | 2.6094 23,698,560,899 | 2.95 |
| 14 | 大和住銀ニッポン中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,526,621,021 | 3.8575 17,461,440,588 | 3.9516 17,887,395,626 | 2.23 |
| 15 | T&D/マイルストン日本株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,337,378,333 | 3.0542 16,301,420,904 | 3.1142 16,621,663,604 | 2.07 |
| 16 | ダイワ中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,485,013,896 | 1.3040 8,456,458,120 | 1.3791 8,943,482,663 | 1.12 |
| 17 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 663,777,670 | 5.4194 3,597,276,704 | 5.4791 3,636,904,231 | 0.45 |
| 18 | 日本小型株フォーカス・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,645,809,863 | 2.1612 3,556,924,275 | 2.1808 3,589,182,149 | 0.45 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.07% |
| 合計 | 99.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
