有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月15日現在) | 第7期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,557,329 | 16,133,593 |
| 株式 | 3,925,965,000 | 4,390,036,500 |
| 未収入金 | 29,166,921 | 42,222,686 |
| 未収配当金 | 2,159,000 | 3,262,522 |
| 未収利息 | 284 | 29 |
| 流動資産合計 | 3,989,848,534 | 4,451,655,330 |
| 資産合計 | 3,989,848,534 | 4,451,655,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,350,900 | 45,423,882 |
| 未払受託者報酬 | 938,520 | 1,102,967 |
| 未払委託者報酬 | 8,446,685 | 9,926,665 |
| その他未払費用 | 2,143,719 | 2,819,167 |
| 流動負債合計 | 57,879,824 | 59,272,681 |
| 負債合計 | 57,879,824 | 59,272,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,394,065,320 | 4,394,065,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △462,096,610 | △1,682,671 |
| (分配準備積立金) | 136,822 | 24,374 |
| 元本等合計 | 3,931,968,710 | 4,392,382,649 |
| 純資産合計 | 3,931,968,710 | 4,392,382,649 |
| 負債純資産合計 | 3,989,848,534 | 4,451,655,330 |
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