有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月15日現在) | 第10期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,103,938 | 21,141,506 |
| 株式 | 3,311,584,900 | 2,210,511,100 |
| 未収入金 | 31,874,400 | 23,283,200 |
| 未収配当金 | 4,808,099 | 1,504,922 |
| 流動資産合計 | 3,372,371,337 | 2,256,440,728 |
| 資産合計 | 3,372,371,337 | 2,256,440,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 285,753 |
| 未払収益分配金 | 43,944,600 | 36,119,360 |
| 未払受託者報酬 | 900,583 | 567,123 |
| 未払委託者報酬 | 8,105,167 | 5,104,059 |
| 未払利息 | 32 | 52 |
| その他未払費用 | 2,460,537 | 1,803,364 |
| 流動負債合計 | 55,410,919 | 43,879,711 |
| 負債合計 | 55,410,919 | 43,879,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,677,200 | 1,565,906,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,283,218 | 646,654,617 |
| (分配準備積立金) | 177,640 | 58,878 |
| 元本等合計 | 3,316,960,418 | 2,212,561,017 |
| 純資産合計 | 3,316,960,418 | 2,212,561,017 |
| 負債純資産合計 | 3,372,371,337 | 2,256,440,728 |
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