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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,331,221 | 16,410,340 |
| 株式 | 2,001,787,200 | 2,393,653,500 |
| 未収入金 | 35,430,600 | 21,367,181 |
| 未収配当金 | 2,535,750 | 2,653,134 |
| 流動資産合計 | 2,048,084,771 | 2,434,084,155 |
| 資産合計 | 2,048,084,771 | 2,434,084,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,018,160 | 30,503,240 |
| 未払受託者報酬 | 537,996 | 653,724 |
| 未払委託者報酬 | 4,841,901 | 5,883,463 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 1,459,901 | 1,620,576 |
| 流動負債合計 | 41,857,962 | 38,661,018 |
| 負債合計 | 41,857,962 | 38,661,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,565,906,400 | 1,565,906,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,320,409 | 829,516,737 |
| (分配準備積立金) | 105,858 | 30,558 |
| 元本等合計 | 2,006,226,809 | 2,395,423,137 |
| 純資産合計 | 2,006,226,809 | 2,395,423,137 |
| 負債純資産合計 | 2,048,084,771 | 2,434,084,155 |
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