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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,410,340 | 11,110,691 |
| 株式 | 2,393,653,500 | 997,178,400 |
| 未収入金 | 21,367,181 | 45,459,600 |
| 未収配当金 | 2,653,134 | 3,323,088 |
| 流動資産合計 | 2,434,084,155 | 1,057,071,779 |
| 資産合計 | 2,434,084,155 | 1,057,071,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,503,240 | 41,434,016 |
| 未払受託者報酬 | 653,724 | 596,711 |
| 未払委託者報酬 | 5,883,463 | 5,370,333 |
| 未払利息 | 15 | 3 |
| その他未払費用 | 1,620,576 | 1,640,835 |
| 流動負債合計 | 38,661,018 | 49,041,898 |
| 負債合計 | 38,661,018 | 49,041,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,565,906,400 | 715,038,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 829,516,737 | 292,991,401 |
| (分配準備積立金) | 30,558 | 36,459 |
| 元本等合計 | 2,395,423,137 | 1,008,029,881 |
| 純資産合計 | 2,395,423,137 | 1,008,029,881 |
| 負債純資産合計 | 2,434,084,155 | 1,057,071,779 |
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