有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,141,506 | 25,322,638 |
| 株式 | 2,210,511,100 | 2,403,944,800 |
| 未収入金 | 23,283,200 | 10,324,200 |
| 未収配当金 | 1,504,922 | 1,611,555 |
| 流動資産合計 | 2,256,440,728 | 2,441,203,193 |
| 資産合計 | 2,256,440,728 | 2,441,203,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 285,753 | - |
| 未払収益分配金 | 36,119,360 | 26,098,440 |
| 未払受託者報酬 | 567,123 | 663,892 |
| 未払委託者報酬 | 5,104,059 | 5,975,016 |
| 未払利息 | 52 | 142 |
| その他未払費用 | 1,803,364 | 1,701,120 |
| 流動負債合計 | 43,879,711 | 34,438,610 |
| 負債合計 | 43,879,711 | 34,438,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,565,906,400 | 1,565,906,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 646,654,617 | 840,858,183 |
| (分配準備積立金) | 58,878 | 40,589 |
| 元本等合計 | 2,212,561,017 | 2,406,764,583 |
| 純資産合計 | 2,212,561,017 | 2,406,764,583 |
| 負債純資産合計 | 2,256,440,728 | 2,441,203,193 |
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