有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,322,638 | 8,852,014 |
| 株式 | 2,403,944,800 | 2,072,300,690 |
| 未収入金 | 10,324,200 | 33,129,900 |
| 未収配当金 | 1,611,555 | 2,849,280 |
| 流動資産合計 | 2,441,203,193 | 2,117,131,884 |
| 資産合計 | 2,441,203,193 | 2,117,131,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,098,440 | 32,375,280 |
| 未払受託者報酬 | 663,892 | 569,594 |
| 未払委託者報酬 | 5,975,016 | 5,126,271 |
| 未払利息 | 142 | 74 |
| その他未払費用 | 1,701,120 | 1,545,904 |
| 流動負債合計 | 34,438,610 | 39,617,123 |
| 負債合計 | 34,438,610 | 39,617,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,565,906,400 | 1,565,906,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 840,858,183 | 511,608,361 |
| (分配準備積立金) | 40,589 | 104,461 |
| 元本等合計 | 2,406,764,583 | 2,077,514,761 |
| 純資産合計 | 2,406,764,583 | 2,077,514,761 |
| 負債純資産合計 | 2,441,203,193 | 2,117,131,884 |
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