有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,133,593 | 25,630,410 |
| 株式 | 4,390,036,500 | 3,793,819,300 |
| 未収入金 | 42,222,686 | 44,372,200 |
| 未収配当金 | 3,262,522 | 3,956,169 |
| 未収利息 | 29 | 48 |
| 流動資産合計 | 4,451,655,330 | 3,867,778,127 |
| 資産合計 | 4,451,655,330 | 3,867,778,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,423,882 | 53,570,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,967 | 1,383,104 |
| 未払委託者報酬 | 9,926,665 | 12,447,846 |
| その他未払費用 | 2,819,167 | 3,418,775 |
| 流動負債合計 | 59,272,681 | 70,820,285 |
| 負債合計 | 59,272,681 | 70,820,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,394,065,320 | 2,975,677,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,682,671 | 821,280,642 |
| (分配準備積立金) | 24,374 | 64,851 |
| 元本等合計 | 4,392,382,649 | 3,796,957,842 |
| 純資産合計 | 4,392,382,649 | 3,796,957,842 |
| 負債純資産合計 | 4,451,655,330 | 3,867,778,127 |
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