有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月15日現在) | 第9期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,630,410 | 24,103,938 |
| 株式 | 3,793,819,300 | 3,311,584,900 |
| 未収入金 | 44,372,200 | 31,874,400 |
| 未収配当金 | 3,956,169 | 4,808,099 |
| 未収利息 | 48 | - |
| 流動資産合計 | 3,867,778,127 | 3,372,371,337 |
| 資産合計 | 3,867,778,127 | 3,372,371,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,570,560 | 43,944,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,104 | 900,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,447,846 | 8,105,167 |
| 未払利息 | - | 32 |
| その他未払費用 | 3,418,775 | 2,460,537 |
| 流動負債合計 | 70,820,285 | 55,410,919 |
| 負債合計 | 70,820,285 | 55,410,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,677,200 | 2,975,677,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 821,280,642 | 341,283,218 |
| (分配準備積立金) | 64,851 | 177,640 |
| 元本等合計 | 3,796,957,842 | 3,316,960,418 |
| 純資産合計 | 3,796,957,842 | 3,316,960,418 |
| 負債純資産合計 | 3,867,778,127 | 3,372,371,337 |
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