有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	BNPパリバ・ブラジル 債券マザーファンド	1,900,735,141	1.1883	2,258,643,568	1.1689	2,221,769,306	50.37
日本	親投資信託 受益証券	BNPパリバ・ブラジル 株式マザーファンド	5,853,822,485	0.3791	2,219,374,253	0.3705	2,168,841,230	49.17

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。