有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド | 2,339,459,792 | 0.4939 | 1,155,459,191 | 0.5214 | 1,219,794,335 | 53.09 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド | 791,936,475 | 1.3503 | 1,069,351,822 | 1.3502 | 1,069,272,628 | 46.54 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
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