有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド | 491,841,776 | 2.2087 | 1,086,330,931 | 2.2811 | 1,121,940,275 | 51.38 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド | 1,537,934,181 | 0.6516 | 1,002,117,912 | 0.6798 | 1,045,487,656 | 47.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.27 |
| 合計 | 99.27 |
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