有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド | 382,411,546 | 2.7004 | 1,032,664,138 | 2.6958 | 1,030,905,045 | 50.76 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド | 1,309,172,104 | 0.7903 | 1,034,638,713 | 0.7501 | 982,009,995 | 48.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
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