- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド | 1,133,253,285 | 0.7144 | 809,596,147 | 0.7212 | 817,302,269 | 50.61 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド | 321,676,540 | 2.4730 | 795,506,083 | 2.4476 | 787,335,499 | 48.75 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.36 |
| 合計 | 99.36 |