有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド | 982,316,822 | 0.9406 | 923,967,202 | 0.9828 | 965,420,972 | 50.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド | 304,825,267 | 2.9119 | 887,620,694 | 2.9809 | 908,653,638 | 47.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.90 |
| 合計 | 98.90 |
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