有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド | 1,946,131,789 | 0.5950 | 1,157,948,415 | 0.6185 | 1,203,682,511 | 50.01 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド | 791,936,475 | 1.4640 | 1,159,394,999 | 1.4916 | 1,181,252,446 | 49.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
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