有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド | 614,724,976 | 1.8664 | 1,147,322,695 | 2.0013 | 1,230,249,094 | 49.91 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド | 1,695,563,445 | 0.6296 | 1,067,526,744 | 0.7205 | 1,221,653,462 | 49.56 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合計 | 99.46 |
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